Băncile de pe Wall Street, greu lovite, dar șefii lor nu-și pierd speranța

Un ultim trimestru dezastruos, o stare de spirit a investitorilor lipsită de încredere
Un ultim trimestru dezastruos, o stare de spirit a investitorilor lipsită de încredere

În ultimul trimestru al anului trecut, băncile de pe Wall Street au suferit scăderi dramatice în activitățile de investment banking în trimestrul al patrulea, ceea ce a antrenat concedieri masive, dar directorii caută semne că mediul de afaceri își va recapătă încrederea și va încheia noi afaceri.

Morgan Stanley și Goldman Sachs au raportat marți o prăbușire a profiturilor în trimestrul patru, în timp ce traderii de pe Wall Street care se ocupă de fuziuni, achiziții și oferte publice inițiale s-au confruntat cu un declin puternic al activității în 2022. Creșterea ratelor dobânzilor a zdruncinat piețele în ultimul an, iar veniturile băncilor de investiții au scăzut, la nivel global, cu peste 50% față de T3, potrivit datelor firmei de analiză Dealogic.

Băncile așteaptă o creștere agresivă a dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, precum și o reducere a oscilațiilor bruște ale prețurilor de pe piață. "Sunt foarte încrezător că, atunci când Fed va face o pauză (de majorare a ratelor), activitatea de tranzacționare și de subscriere va crește", a declarat directorul general al Morgan Stanley, James Gorman.

Sharon Yeshaya, directorul financiar al Morgan Stanley, a spus, la rândul său, că se așteaptă ca portofoliul de tranzacționare să fie mai activ atunci când va exista un "pivot politic de inflație maximă, ceva care ar permite directorilor executivi care poartă aceste discuții în sala de consiliu să aibă mai multă încredere". El a adăugat că directorii executivi caută, de asemenea, "claritate în ceea ce privește prețurile și certitudine pe linie de evaluare".

Prăbușirea sectorului bancar de investiții a dus la reduceri semnificative de personal, Goldman Sachs renunțând la peste 3.000 de angajați în cea mai mare rundă de reduceri de personal de la criza financiară din 2008, în timp ce Morgan Stanley a redus aproximativ 1.600 de posturi. În total, băncile globale elimină peste 6.000 de locuri de muncă.

"Directorii executivi și consiliile de administrație îmi spun că sunt prudenți, mai ales pe termen scurt", a declarat David Solomon, directorul general al Goldman Sachs, precizând că există o perioadă de ajustare pentru revenirea băncii de investiții, când jucătorii din piață procedează la o reajustare a viziunii asupra evaluărilor după scăderile pieței. "Este nevoie de timp pentru ca oamenii să se adapteze", a spus Solomon, adăugând că experiența sa a fost de "patru până la șase trimestre".

De asemenea, Solomon a spus că primul semn care ar trebui căutat ar fi pe piața datoriilor cu grad de investiție. El se așteaptă ca "a doua jumătate a anului 2023" să fie "semnificativ mai bună", a spus Solomon, adăugând că va pleca la Forumul Economic de la Davos, unde a fost exprimată convingerea că economia lumii va cunoaște o aterizare ușoară. 

Bancheri de top au declarat recent pentru Reuters că văd o revenire a fuziunilor și achizițiilor în a doua jumătate a anului 2023. Marii investitori au grămezi de bani pregătiți să finanțeze tranzacții, iar marile companii cu profituri solide caută să își diversifice afacerile, dar așteaptă ca incertitudinea economică să dispară.

Dacă piețele își revin, bancherii de investiții de la Goldman vor avea de câștigat. În ultimii 20 de ani, firma a fost cel mai mare consultant în fuziuni și achiziții din lume în funcție de venituri, urmată de JPMorgan, potrivit datelor Dealogic. Este adevărat că și comsioanele băncilor de investiții au scăzut puternic.

Veniturile din investment banking ale Morgan Stanley s-au redus cu 49% în trimestrul patru, în timp ce veniturile Goldman Sachs au scăzut cu 48%. Unitatea de investment banking a JPMorgan a înregistrat o diminuare de 57% a veniturilor, cele ale Citigroup Inc. s-au micșorat cu 58%, în timp ce comisioanele din investment banking ale Bank of America Corp. s-au înjumătățit. Banca de investiții Jefferies Financial Group a înregistrat o scădere de 52,5%.

Acest lucru a contribuit la un trimestru slab, în care cei mai mari șase creditori, JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley și Goldman Sachs, au raportat profituri care au variat de la o creștere de 6% la o scădere de 69%. Tranzacțiile solide au ajutat la compensarea unei scăderi în sectorul bancar de investiții, în timp ce creșterile ratelor dobânzii de către Rezerva Federală a SUA au contribuit la creșterea veniturilor.

În același timp, aceste șase firme au acumulat un total de aproximativ 6 miliarde de dolari în rezerve pentru a se pregăti pentru creditele neperformante, comparativ cu prognoza medie a Refinitiv de 5,7 miliarde de dolari. JPM a pus deoparte 1,4 miliarde de dolari, Wells Fargo 957 de milioane de dolari, Bank of America 1,1 miliarde de dolari, Citi 640 de milioane de dolari, Morgan Stanley și-a majorat provizionul pentru pierderi din credite la 87 de milioane de dolari, în timp ce provizionul pentru pierderi din credite al Goldman Sachs a fost de 972 de milioane de dolari.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCBusiness și pe Google News

Articole Recomandate

Get it on App Store Get it on Google Play

Calculator schimb valutar

EUR
Azi 4.8962
Diferența -0.0060
Zi precendentă 4.9022
USD
Azi 4.555
Diferența -0.0197
Zi precendentă 4.5747
Schimb
in
Curs valutar | Actualizat la 08-02-2023
EUR flag1 EUR = 4.8962 RON
USD flag1 USD = 4.5550 RON
GBP flag1 GBP = 5.5088 RON
CHF flag1 CHF = 4.9559 RON
AUD flag1 AUD = 3.1791 RON
DKK flag1 DKK = 0.6578 RON
CAD flag1 CAD = 3.4061 RON
HUF flag1 HUF = 0.0126 RON
JPY flag1 JPY = 0.0348 RON
NOK flag1 NOK = 0.4449 RON
SEK flag1 SEK = 0.4326 RON
XAU flag1 XAU = 275.4827 RON
Monede Crypto
1 BTC = 104532.38RON
1 ETH = 7525.91RON
1 LTC = 450.85RON
1 XRP = 1.81RON
Indicatori financiari
IRCC:
3 luni: 5.71% p.a.
ROBOR:
3 luni: 7.14%
6 luni: 7.47%
12 luni: 7.85%
EURIBOR:
3 luni: -0.4770 %
6 luni: -0.3880 %
12 luni: -0.1270 %
Indici bursieri | Sursa: BVB
Indice Ultima valoare Variatie
BET 12244.99 -0.76%
BET-BK 2337.46 -0.26%
BET-FI 50028.97 -0.02%
BET-NG 918.34 0.30%
BET-TR 23816.92 -0.76%
BET-TRN 23698.01 -0.76%
BET-XT 1066.43 -0.72%
BET-XT-TR 2061.44 -0.71%
BET-XT-TRN 2051.83 -0.71%
BETAeRO 892.85 0.19%
BETPlus 1830.12 -0.73%
RTL 27269.78 -1.10%

Opinii

Analistul face o analiză a rezervelor / Foto: Freepik

Cât de pregătită este România pentru frigul care se anunță

Dumitru Chisăliță, expert în energie, face o...

Adrian Negrescu
Sunt trei factori care vor determina această evoluție

Prețul benzinei. Adrian Negrescu spune ce se va întâmpla de luna viitoare

Analistul economic Adrian Negrescu a vorbit...

Comunicate de presa

3Sun

Viitorul energiei prinde contur cu 3Sun în Catania

Președintele Enel, Michele Crisostomo,...

Discuțiile s-au purtat în Azerbaidjan

Romgaz și Socar au semnat un nou contract pentru livrarea de gaze în România

S.N.G.N Romgaz S.A. și SOCAR TRADING, filiala...


POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE | POLITICA COOKIES |

Copyright 2023 - Toate drepturile rezervate.
Informațiile BVB sunt destinate exclusiv pentru folosința individuală a utilizatorului final și nu pentru a fi redistribuite, revândute sau folosite în scop comercial.
cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0