Calendarul împrumuturilor statului: 12 licitaţii de obligaţiuni şi certificate de trezorerie în februarie

Ministerul Finanţelor a planificat, în luna februarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 7,7 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15% din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală de 7,7 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 2,3 miliarde de lei mai mică faţă de cea care a fost programată în luna ianuarie 2026, de 10 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe parcursul lunii februarie, pe data de 12, va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu scadenţa în 15 februarie 2027, în sumă de un miliard de lei.

De asemenea, vor fi organizate 12 licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 6,7 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni.

Astfel, au fost programate licitaţii pentru patru emisiuni de obligaţiuni de 400 milioane lei, în 2, 16 (două) şi 26 februarie, două de 500 milioane lei, pe 5 şi 9 februarie, trei de 600 milioane lei, în 2, 12 şi 23 februarie, una de 700 milioane lei, în 18 februarie, şi două de 800 milioane lei, în 5 şi 9 februarie.